ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,781,331 | 3,052,550 |
| 親投資信託受益証券 | 654,623,543 | 648,559,435 |
| 流動資産計 | 659,404,874 | 651,611,985 |
| 資産の部合計 | 659,404,874 | 651,611,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,101,185 | 8,693,884 |
| 未払受託者報酬 | 88,071 | 90,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,165 | 1,716,085 |
| その他未払費用 | 26,330 | 26,997 |
| 流動負債計 | 10,888,751 | 10,527,286 |
| 負債の部合計 | 10,888,751 | 10,527,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,000,000 | 720,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,483,877 | -78,915,301 |
| 元本等合計 | 648,516,123 | 641,084,699 |
| 純資産の部合計 | 648,516,123 | 641,084,699 |
| 負債・純資産合計 | 659,404,874 | 651,611,985 |
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