ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,443,903 | 4,781,331 |
| 親投資信託受益証券 | 693,255,245 | 654,623,543 |
| 流動資産計 | 712,699,148 | 659,404,874 |
| 資産の部合計 | 712,699,148 | 659,404,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,011,876 | 9,101,185 |
| 未払収益分配金 | 5,040,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 95,754 | 88,071 |
| 未払委託者報酬 | 1,819,329 | 1,673,165 |
| その他未払費用 | 28,633 | 26,330 |
| 流動負債計 | 46,995,592 | 10,888,751 |
| 負債の部合計 | 46,995,592 | 10,888,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,000,000 | 720,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,296,444 | -71,483,877 |
| 元本等合計 | 665,703,556 | 648,516,123 |
| 純資産の部合計 | 665,703,556 | 648,516,123 |
| 負債・純資産合計 | 712,699,148 | 659,404,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
