ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,052,550 | 21,722,867 |
| 親投資信託受益証券 | 648,559,435 | 629,542,900 |
| 流動資産計 | 651,611,985 | 651,265,767 |
| 資産の部合計 | 651,611,985 | 651,265,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,693,884 | 20,201,932 |
| 未払受託者報酬 | 90,320 | 85,565 |
| 未払委託者報酬 | 1,716,085 | 1,625,736 |
| その他未払費用 | 26,997 | 25,837 |
| 流動負債計 | 10,527,286 | 21,939,070 |
| 負債の部合計 | 10,527,286 | 21,939,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,915,301 | -70,673,303 |
| 元本等合計 | 641,084,699 | 629,326,697 |
| 純資産の部合計 | 641,084,699 | 629,326,697 |
| 負債・純資産合計 | 651,611,985 | 651,265,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
