ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,722,867 | 20,047,957 |
| 親投資信託受益証券 | 629,542,900 | 430,478,627 |
| 未収入金 | － | 1,912,975 |
| 流動資産計 | 651,265,767 | 452,439,559 |
| 資産の部合計 | 651,265,767 | 452,439,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,201,932 | 19,265 |
| 未払受託者報酬 | 85,565 | 61,768 |
| 未払委託者報酬 | 1,625,736 | 1,173,592 |
| その他未払費用 | 25,837 | 21,377 |
| 流動負債計 | 21,939,070 | 1,276,002 |
| 負債の部合計 | 21,939,070 | 1,276,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,673,303 | -48,836,443 |
| 元本等合計 | 629,326,697 | 451,163,557 |
| 純資産の部合計 | 629,326,697 | 451,163,557 |
| 負債・純資産合計 | 651,265,767 | 452,439,559 |
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