ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月12日 至 2024年3月11日 | 自 2024年3月12日 至 2024年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,198,000 | 21,370,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,198,000 | 21,370,000 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 6,351 |
| 有価証券売買等損益 | 26,013,465 | 20,125,727 |
| 為替差損益 | -18,178,239 | -18,193,249 |
| 営業収益合計 | 7,835,228 | 1,938,829 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,064 | 59 |
| 受託者報酬 | 86,429 | 71,605 |
| 委託者報酬 | 1,642,167 | 1,360,509 |
| その他費用 | 61,570 | 39,796 |
| 営業費用合計 | 1,791,230 | 1,471,969 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 6,043,998 | 466,860 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,043,998 | 466,860 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 6,043,998 | 466,860 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,673,303 | -48,836,443 |
| 分配金 | － | － |
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