ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月11日 至 2023年9月11日 | 自 2023年9月12日 至 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 63,595,892 | 26,013,465 |
| 為替差損益 | -69,167,921 | -18,178,239 |
| 営業収益合計 | -5,572,020 | 7,835,228 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,985 | 1,064 |
| 受託者報酬 | 90,320 | 86,429 |
| 委託者報酬 | 1,716,085 | 1,642,167 |
| その他費用 | 51,014 | 61,570 |
| 営業費用合計 | 1,859,404 | 1,791,230 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -7,431,424 | 6,043,998 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,431,424 | 6,043,998 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -7,431,424 | 6,043,998 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,915,301 | -70,673,303 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,198,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,198,000 |
| 分配金 | － | － |
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