ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,047,957 | 1,227,015 |
| 親投資信託受益証券 | 430,478,627 | 264,336,858 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,778,590 |
| 未収入金 | 1,912,975 | 1,287,177 |
| 流動資産計 | 452,439,559 | 269,629,640 |
| 資産の部合計 | 452,439,559 | 269,629,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,265 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,768 | 36,799 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,592 | 699,238 |
| その他未払費用 | 21,377 | 15,235 |
| 流動負債計 | 1,276,002 | 751,272 |
| 負債の部合計 | 1,276,002 | 751,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,836,443 | -31,121,632 |
| 元本等合計 | 451,163,557 | 268,878,368 |
| 純資産の部合計 | 451,163,557 | 268,878,368 |
| 負債・純資産合計 | 452,439,559 | 269,629,640 |
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