ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,227,015 | 4,622,475 |
| 親投資信託受益証券 | 264,336,858 | 266,451,481 |
| 派生商品評価勘定 | 2,778,590 | 1,221,010 |
| 未収入金 | 1,287,177 | 9,500,000 |
| 流動資産計 | 269,629,640 | 281,794,966 |
| 資産の部合計 | 269,629,640 | 281,794,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 12,024,566 |
| 未払受託者報酬 | 36,799 | 37,248 |
| 未払委託者報酬 | 699,238 | 707,672 |
| その他未払費用 | 15,235 | 11,040 |
| 流動負債計 | 751,272 | 12,780,526 |
| 負債の部合計 | 751,272 | 12,780,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,121,632 | -30,985,560 |
| 元本等合計 | 268,878,368 | 269,014,440 |
| 純資産の部合計 | 268,878,368 | 269,014,440 |
| 負債・純資産合計 | 269,629,640 | 281,794,966 |
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