ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,113 | 7,634 |
| 有価証券売買等損益 | 27,308,231 | 6,614,623 |
| 為替差損益 | -29,498,995 | -5,718,292 |
| 営業収益合計 | -2,180,651 | 903,965 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 51,088 | 37,248 |
| 委託者報酬 | 970,755 | 707,672 |
| その他費用 | 42,695 | 22,973 |
| 営業費用合計 | 1,064,538 | 767,893 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -3,245,189 | 136,072 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,245,189 | 136,072 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -3,245,189 | 136,072 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,121,632 | -30,985,560 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | － | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,960,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,960,000 | － |
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