有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/11-2023/09/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	405,362,768	1.0485 425,056,493	1.5888 644,040,365	100.87

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.87%
合計	100.87%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。