- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/11-2025/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.主要銘柄の明細 |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 296,570,287 | 1.0662 316,229,231 | 1.7540 520,184,283 | 99.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.98% |
| 合計 | 99.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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