有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/11-2023/09/11)

(1)【投資状況】(2023年9月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		705,363,822	100.46
	内 日本	705,363,822	100.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,260,885	△0.46
純資産総額		702,102,937	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		493,008,261	△70.22
	内 日本	493,008,261	△70.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。