米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 162,744,472 |
| 親投資信託受益証券 | 29,337,731,980 |
| 派生商品評価勘定 | 147,906,794 |
| 未収入金 | 250,000,000 |
| 流動資産計 | 29,898,383,246 |
| 資産の部合計 | 29,898,383,246 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 27,670,745 |
| 未払解約金 | 27,699,431 |
| 未払受託者報酬 | 6,948,870 |
| 未払委託者報酬 | 229,312,619 |
| 未払利息 | 295 |
| その他未払費用 | 416,877 |
| 流動負債計 | 292,048,837 |
| 負債の部合計 | 292,048,837 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,670,745,325 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,935,589,084 |
| （分配準備積立金） | 1,828,683,641 |
| 元本等合計 | 29,606,334,409 |
| 純資産の部合計 | 29,606,334,409 |
| 負債・純資産合計 | 29,898,383,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
