米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの損益計算書

【提出】

2022年1月21日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月28日至 2021年4月27日	自 2021年4月28日至 2021年10月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	4,267,815,327	2,593,470,153
為替差損益	-739,056,630	-1,272,561,929
営業収益合計	3,528,758,697	1,320,908,224
営業費用
支払利息	32,932	35,719
受託者報酬	6,425,969	6,616,918
委託者報酬	212,057,015	218,358,294
その他費用	391,439	396,950
営業費用合計	218,907,355	225,407,881
営業利益又は営業損失（△）	3,309,851,342	1,095,500,343
経常利益又は経常損失（△）	3,309,851,342	1,095,500,343
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,309,851,342	1,095,500,343
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	289,940,382	51,609,695
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,296,379,006	7,143,401,346
剰余金増加額又は欠損金減少額	259,453,716	340,862,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	259,453,716	340,862,704
剰余金減少額又は欠損金増加額	614,746,120	521,010,242
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	614,746,120	521,010,242
分配金	17,300,303	16,720,770