米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月27日 | 2021年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,378,836 | 233,289,978 |
| 親投資信託受益証券 | 23,488,817,901 | 23,798,156,054 |
| 派生商品評価勘定 | 95,789,972 | － |
| 未収入金 | 266,098,000 | 358,800,000 |
| 流動資産計 | 24,087,084,709 | 24,390,246,032 |
| 資産の部合計 | 24,087,084,709 | 24,390,246,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 223,003,020 | 144,531,387 |
| 未払金 | － | 4,318,650 |
| 未払収益分配金 | 17,300,303 | 16,720,770 |
| 未払解約金 | 31,230,632 | 135,131,250 |
| 未払受託者報酬 | 6,425,969 | 6,616,918 |
| 未払委託者報酬 | 212,057,015 | 218,358,294 |
| 未払利息 | 137 | 177 |
| その他未払費用 | 385,499 | 396,950 |
| 流動負債計 | 490,402,575 | 526,074,396 |
| 負債の部合計 | 490,402,575 | 526,074,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,300,303,128 | 16,720,770,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,296,379,006 | 7,143,401,346 |
| （分配準備積立金） | 4,288,771,503 | 4,974,875,520 |
| 元本等合計 | 23,596,682,134 | 23,864,171,636 |
| 純資産の部合計 | 23,596,682,134 | 23,864,171,636 |
| 負債・純資産合計 | 24,087,084,709 | 24,390,246,032 |
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