米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月27日 | 2021年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,313,278 | 236,378,836 |
| 親投資信託受益証券 | 22,791,823,574 | 23,488,817,901 |
| 派生商品評価勘定 | 301,159,887 | 95,789,972 |
| 未収入金 | 326,050,000 | 266,098,000 |
| 流動資産計 | 23,656,346,739 | 24,087,084,709 |
| 資産の部合計 | 23,656,346,739 | 24,087,084,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 223,003,020 |
| 未払収益分配金 | 19,678,931 | 17,300,303 |
| 未払解約金 | 77,909,351 | 31,230,632 |
| 未払受託者報酬 | 6,775,272 | 6,425,969 |
| 未払委託者報酬 | 223,583,843 | 212,057,015 |
| 未払利息 | 131 | 137 |
| その他未払費用 | 406,459 | 385,499 |
| 流動負債計 | 328,353,987 | 490,402,575 |
| 負債の部合計 | 328,353,987 | 490,402,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,678,931,999 | 17,300,303,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,649,060,753 | 6,296,379,006 |
| （分配準備積立金） | 2,380,531,928 | 4,288,771,503 |
| 元本等合計 | 23,327,992,752 | 23,596,682,134 |
| 純資産の部合計 | 23,327,992,752 | 23,596,682,134 |
| 負債・純資産合計 | 23,656,346,739 | 24,087,084,709 |
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