米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,716,739 | 237,313,278 |
| 親投資信託受益証券 | 24,373,161,649 | 22,791,823,574 |
| 派生商品評価勘定 | 249,602,916 | 301,159,887 |
| 未収入金 | 283,131,561 | 326,050,000 |
| 流動資産計 | 25,145,612,865 | 23,656,346,739 |
| 資産の部合計 | 25,145,612,865 | 23,656,346,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,968,093 | － |
| 未払収益分配金 | 22,899,295 | 19,678,931 |
| 未払解約金 | 26,498,207 | 77,909,351 |
| 未払受託者報酬 | 7,573,272 | 6,775,272 |
| 未払委託者報酬 | 249,917,776 | 223,583,843 |
| 未払利息 | 292 | 131 |
| その他未払費用 | 454,338 | 406,459 |
| 流動負債計 | 365,311,273 | 328,353,987 |
| 負債の部合計 | 365,311,273 | 328,353,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,899,295,507 | 19,678,931,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,881,006,085 | 3,649,060,753 |
| （分配準備積立金） | 2,549,955,833 | 2,380,531,928 |
| 元本等合計 | 24,780,301,592 | 23,327,992,752 |
| 純資産の部合計 | 24,780,301,592 | 23,327,992,752 |
| 負債・純資産合計 | 25,145,612,865 | 23,656,346,739 |
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