米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,053,787,164 | 239,716,739 |
| 親投資信託受益証券 | 27,875,992,656 | 24,373,161,649 |
| 派生商品評価勘定 | － | 249,602,916 |
| 未収入金 | 109,000,000 | 283,131,561 |
| 流動資産計 | 29,038,779,820 | 25,145,612,865 |
| 資産の部合計 | 29,038,779,820 | 25,145,612,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 697,651,367 | 57,968,093 |
| 未払収益分配金 | 23,120,614 | 22,899,295 |
| 未払解約金 | 109,373,337 | 26,498,207 |
| 未払受託者報酬 | 7,057,362 | 7,573,272 |
| 未払委託者報酬 | 232,893,037 | 249,917,776 |
| 未払利息 | 671 | 292 |
| その他未払費用 | 423,381 | 454,338 |
| 流動負債計 | 1,070,519,769 | 365,311,273 |
| 負債の部合計 | 1,070,519,769 | 365,311,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,120,614,784 | 22,899,295,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,847,645,267 | 1,881,006,085 |
| （分配準備積立金） | 2,951,589,414 | 2,549,955,833 |
| 元本等合計 | 27,968,260,051 | 24,780,301,592 |
| 純資産の部合計 | 27,968,260,051 | 24,780,301,592 |
| 負債・純資産合計 | 29,038,779,820 | 25,145,612,865 |
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