有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月15日-平成29年4月27日)
①【純資産の推移】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
| 平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 4月27日) | 29,606 | 29,634 | 1.0700 | 1.0710 |
| 2016年11月末日 | 26,572 | ― | 1.0095 | ― | |
| 12月末日 | 29,775 | ― | 1.0338 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 29,426 | ― | 1.0311 | ― | |
| 2月末日 | 30,284 | ― | 1.0676 | ― | |
| 3月末日 | 29,863 | ― | 1.0653 | ― | |
| 4月末日 | 29,528 | ― | 1.0693 | ― | |
| 5月末日 | 28,723 | ― | 1.0725 | ― | |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 4月27日) | 25,524 | 25,547 | 1.1019 | 1.1029 |
| 2016年11月末日 | 22,117 | ― | 1.0438 | ― | |
| 12月末日 | 25,657 | ― | 1.1049 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 24,834 | ― | 1.0810 | ― | |
| 2月末日 | 25,133 | ― | 1.1084 | ― | |
| 3月末日 | 24,648 | ― | 1.1042 | ― | |
| 4月末日 | 25,520 | ― | 1.1006 | ― | |
| 5月末日 | 24,635 | ― | 1.1020 | ― | |
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