有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)
①【純資産の推移】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
| 2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 4月27日) | 29,606 | 29,634 | 1.0700 | 1.0710 |
| 第2計算期間 | (2017年10月27日) | 30,382 | 30,409 | 1.1163 | 1.1173 |
| 第3計算期間 | (2018年 4月27日) | 27,495 | 27,520 | 1.1037 | 1.1047 |
| 第4計算期間 | (2018年10月29日) | 24,833 | 24,856 | 1.0791 | 1.0801 |
| 第5計算期間 | (2019年 5月 7日) | 28,068 | 28,092 | 1.1773 | 1.1783 |
| 第6計算期間 | (2019年10月28日) | 27,968 | 27,991 | 1.2097 | 1.2107 |
| 第7計算期間 | (2020年 4月27日) | 24,780 | 24,803 | 1.0821 | 1.0831 |
| 第8計算期間 | (2020年10月27日) | 23,327 | 23,347 | 1.1854 | 1.1864 |
| 第9計算期間 | (2021年 4月27日) | 23,596 | 23,613 | 1.3639 | 1.3649 |
| 第10計算期間 | (2021年10月27日) | 23,864 | 23,880 | 1.4272 | 1.4282 |
| 2020年11月末日 | 24,142 | ― | 1.2633 | ― | |
| 12月末日 | 23,427 | ― | 1.2691 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 23,082 | ― | 1.2684 | ― | |
| 2月末日 | 22,636 | ― | 1.2765 | ― | |
| 3月末日 | 23,546 | ― | 1.3345 | ― | |
| 4月末日 | 23,780 | ― | 1.3748 | ― | |
| 5月末日 | 24,262 | ― | 1.3915 | ― | |
| 6月末日 | 23,948 | ― | 1.3816 | ― | |
| 7月末日 | 24,353 | ― | 1.4101 | ― | |
| 8月末日 | 24,229 | ― | 1.4299 | ― | |
| 9月末日 | 23,430 | ― | 1.3877 | ― | |
| 10月末日 | 23,830 | ― | 1.4253 | ― | |
| 11月末日 | 23,183 | ― | 1.4045 | ― | |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 4月27日) | 25,524 | 25,547 | 1.1019 | 1.1029 |
| 第2計算期間 | (2017年10月27日) | 23,890 | 23,910 | 1.1873 | 1.1883 |
| 第3計算期間 | (2018年 4月27日) | 20,846 | 20,864 | 1.1353 | 1.1363 |
| 第4計算期間 | (2018年10月29日) | 21,114 | 21,133 | 1.1473 | 1.1483 |
| 第5計算期間 | (2019年 5月 7日) | 23,369 | 23,388 | 1.2584 | 1.2594 |
| 第6計算期間 | (2019年10月28日) | 22,151 | 22,168 | 1.2857 | 1.2867 |
| 第7計算期間 | (2020年 4月27日) | 18,030 | 18,045 | 1.1382 | 1.1392 |
| 第8計算期間 | (2020年10月27日) | 16,501 | 16,515 | 1.2175 | 1.2185 |
| 第9計算期間 | (2021年 4月27日) | 17,506 | 17,518 | 1.4469 | 1.4479 |
| 第10計算期間 | (2021年10月27日) | 19,460 | 19,472 | 1.5957 | 1.5967 |
| 2020年11月末日 | 16,934 | ― | 1.2872 | ― | |
| 12月末日 | 16,357 | ― | 1.2893 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 16,095 | ― | 1.3012 | ― | |
| 2月末日 | 16,252 | ― | 1.3314 | ― | |
| 3月末日 | 17,838 | ― | 1.4475 | ― | |
| 4月末日 | 17,750 | ― | 1.4682 | ― | |
| 5月末日 | 18,275 | ― | 1.4974 | ― | |
| 6月末日 | 18,730 | ― | 1.4969 | ― | |
| 7月末日 | 18,782 | ― | 1.5133 | ― | |
| 8月末日 | 19,020 | ― | 1.5402 | ― | |
| 9月末日 | 18,751 | ― | 1.5217 | ― | |
| 10月末日 | 19,343 | ― | 1.5874 | ― | |
| 11月末日 | 18,700 | ― | 1.5651 | ― | |
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