米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

②【分配の推移】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年11月15日～2017年 4月27日	0.0010円
第2計算期間	2017年 4月28日～2017年10月27日	0.0010円
第3計算期間	2017年10月28日～2018年 4月27日	0.0010円
第4計算期間	2018年 4月28日～2018年10月29日	0.0010円
第5計算期間	2018年10月30日～2019年 5月 7日	0.0010円
第6計算期間	2019年 5月 8日～2019年10月28日	0.0010円
第7計算期間	2019年10月29日～2020年 4月27日	0.0010円

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年11月15日～2017年 4月27日	0.0010円
第2計算期間	2017年 4月28日～2017年10月27日	0.0010円
第3計算期間	2017年10月28日～2018年 4月27日	0.0010円
第4計算期間	2018年 4月28日～2018年10月29日	0.0010円
第5計算期間	2018年10月30日～2019年 5月 7日	0.0010円
第6計算期間	2019年 5月 8日～2019年10月28日	0.0010円
第7計算期間	2019年10月29日～2020年 4月27日	0.0010円

開示資料

決算

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