有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/01-2024/10/28)

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【提出】
2025/01/24 9:02
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2016年11月15日～2017年 4月27日0.0010円
第2計算期間2017年 4月28日～2017年10月27日0.0010円
第3計算期間2017年10月28日～2018年 4月27日0.0010円
第4計算期間2018年 4月28日～2018年10月29日0.0010円
第5計算期間2018年10月30日～2019年 5月 7日0.0010円
第6計算期間2019年 5月 8日～2019年10月28日0.0010円
第7計算期間2019年10月29日～2020年 4月27日0.0010円
第8計算期間2020年 4月28日～2020年10月27日0.0010円
第9計算期間2020年10月28日～2021年 4月27日0.0010円
第10計算期間2021年 4月28日～2021年10月27日0.0010円
第11計算期間2021年10月28日～2022年 4月27日0.0010円
第12計算期間2022年 4月28日～2022年10月27日0.0010円
第13計算期間2022年10月28日～2023年 4月27日0.0010円
第14計算期間2023年 4月28日～2023年10月27日0.0010円
第15計算期間2023年10月28日～2024年 4月30日0.0010円
第16計算期間2024年 5月 1日～2024年10月28日0.0010円


米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2016年11月15日～2017年 4月27日0.0010円
第2計算期間2017年 4月28日～2017年10月27日0.0010円
第3計算期間2017年10月28日～2018年 4月27日0.0010円
第4計算期間2018年 4月28日～2018年10月29日0.0010円
第5計算期間2018年10月30日～2019年 5月 7日0.0010円
第6計算期間2019年 5月 8日～2019年10月28日0.0010円
第7計算期間2019年10月29日～2020年 4月27日0.0010円
第8計算期間2020年 4月28日～2020年10月27日0.0010円
第9計算期間2020年10月28日～2021年 4月27日0.0010円
第10計算期間2021年 4月28日～2021年10月27日0.0010円
第11計算期間2021年10月28日～2022年 4月27日0.0010円
第12計算期間2022年 4月28日～2022年10月27日0.0010円
第13計算期間2022年10月28日～2023年 4月27日0.0010円
第14計算期間2023年 4月28日～2023年10月27日0.0010円
第15計算期間2023年10月28日～2024年 4月30日0.0010円
第16計算期間2024年 5月 1日～2024年10月28日0.0010円

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