有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
③【収益率の推移】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2016年11月15日～2017年 4月27日 | 7.1% |
| 第2計算期間 | 2017年 4月28日～2017年10月27日 | 4.4% |
| 第3計算期間 | 2017年10月28日～2018年 4月27日 | △1.0% |
| 第4計算期間 | 2018年 4月28日～2018年10月29日 | △2.1% |
| 第5計算期間 | 2018年10月30日～2019年 5月 7日 | 9.2% |
| 第6計算期間 | 2019年 5月 8日～2019年10月28日 | 2.8% |
| 第7計算期間 | 2019年10月29日～2020年 4月27日 | △10.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2016年11月15日～2017年 4月27日 | 10.3% |
| 第2計算期間 | 2017年 4月28日～2017年10月27日 | 7.8% |
| 第3計算期間 | 2017年10月28日～2018年 4月27日 | △4.3% |
| 第4計算期間 | 2018年 4月28日～2018年10月29日 | 1.1% |
| 第5計算期間 | 2018年10月30日～2019年 5月 7日 | 9.8% |
| 第6計算期間 | 2019年 5月 8日～2019年10月28日 | 2.2% |
| 第7計算期間 | 2019年10月29日～2020年 4月27日 | △11.4% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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