- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/01-2024/10/28)
③【収益率の推移】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2016年11月15日～2017年 4月27日 | 7.1% |
| 第2計算期間 | 2017年 4月28日～2017年10月27日 | 4.4% |
| 第3計算期間 | 2017年10月28日～2018年 4月27日 | △1.0% |
| 第4計算期間 | 2018年 4月28日～2018年10月29日 | △2.1% |
| 第5計算期間 | 2018年10月30日～2019年 5月 7日 | 9.2% |
| 第6計算期間 | 2019年 5月 8日～2019年10月28日 | 2.8% |
| 第7計算期間 | 2019年10月29日～2020年 4月27日 | △10.5% |
| 第8計算期間 | 2020年 4月28日～2020年10月27日 | 9.6% |
| 第9計算期間 | 2020年10月28日～2021年 4月27日 | 15.1% |
| 第10計算期間 | 2021年 4月28日～2021年10月27日 | 4.7% |
| 第11計算期間 | 2021年10月28日～2022年 4月27日 | △0.5% |
| 第12計算期間 | 2022年 4月28日～2022年10月27日 | △7.2% |
| 第13計算期間 | 2022年10月28日～2023年 4月27日 | 2.3% |
| 第14計算期間 | 2023年 4月28日～2023年10月27日 | △8.8% |
| 第15計算期間 | 2023年10月28日～2024年 4月30日 | 8.4% |
| 第16計算期間 | 2024年 5月 1日～2024年10月28日 | 6.6% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2016年11月15日～2017年 4月27日 | 10.3% |
| 第2計算期間 | 2017年 4月28日～2017年10月27日 | 7.8% |
| 第3計算期間 | 2017年10月28日～2018年 4月27日 | △4.3% |
| 第4計算期間 | 2018年 4月28日～2018年10月29日 | 1.1% |
| 第5計算期間 | 2018年10月30日～2019年 5月 7日 | 9.8% |
| 第6計算期間 | 2019年 5月 8日～2019年10月28日 | 2.2% |
| 第7計算期間 | 2019年10月29日～2020年 4月27日 | △11.4% |
| 第8計算期間 | 2020年 4月28日～2020年10月27日 | 7.1% |
| 第9計算期間 | 2020年10月28日～2021年 4月27日 | 18.9% |
| 第10計算期間 | 2021年 4月28日～2021年10月27日 | 10.4% |
| 第11計算期間 | 2021年10月28日～2022年 4月27日 | 11.1% |
| 第12計算期間 | 2022年 4月28日～2022年10月27日 | 7.3% |
| 第13計算期間 | 2022年10月28日～2023年 4月27日 | △3.7% |
| 第14計算期間 | 2023年 4月28日～2023年10月27日 | 5.1% |
| 第15計算期間 | 2023年10月28日～2024年 4月30日 | 16.4% |
| 第16計算期間 | 2024年 5月 1日～2024年10月28日 | 7.1% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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