BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,440,488 |
| 金銭信託 | 60,736,327 |
| 社債券 | 4,788,822,018 |
| 派生商品評価勘定 | 934,092 |
| 未収入金 | 47,055,402 |
| 未収利息 | 40,820,188 |
| 前払費用 | 2,609,359 |
| 流動資産計 | 4,945,417,874 |
| 資産の部合計 | 4,945,417,874 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 43,913,246 |
| 未払解約金 | 62,492,463 |
| 未払受託者報酬 | 912,060 |
| 未払委託者報酬 | 23,452,902 |
| その他未払費用 | 954,229 |
| 流動負債計 | 131,724,900 |
| 負債の部合計 | 131,724,900 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,742,212,366 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,480,608 |
| 元本等合計 | 4,813,692,974 |
| 純資産の部合計 | 4,813,692,974 |
| 負債・純資産合計 | 4,945,417,874 |
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