BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 356,383 | 14,986,222 |
| 金銭信託 | 50,016,623 | 92,013,798 |
| 社債券 | 4,001,372,168 | 3,323,393,354 |
| 派生商品評価勘定 | 4,738,406 | 1,173,232 |
| 未収入金 | － | 5,136,563 |
| 未収利息 | 36,400,279 | 27,637,752 |
| 前払費用 | 1,027,062 | 2,564,829 |
| その他未収収益 | － | 3,444,129 |
| 流動資産計 | 4,093,910,921 | 3,470,349,879 |
| 資産の部合計 | 4,093,910,921 | 3,470,349,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,702,842 | 129,983,933 |
| 未払解約金 | 16,785,509 | 7,319,294 |
| 未払受託者報酬 | 832,093 | 672,192 |
| 未払委託者報酬 | 21,396,554 | 17,284,996 |
| その他未払費用 | 694,667 | 541,494 |
| 流動負債計 | 84,411,665 | 155,801,909 |
| 負債の部合計 | 84,411,665 | 155,801,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,879,328,089 | 3,207,840,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,171,167 | 106,707,865 |
| （分配準備積立金） | 132,746,368 | 113,173,444 |
| 元本等合計 | 4,009,499,256 | 3,314,547,970 |
| 純資産の部合計 | 4,009,499,256 | 3,314,547,970 |
| 負債・純資産合計 | 4,093,910,921 | 3,470,349,879 |
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