BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月27日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,489,112 | 3,739,768 |
| 金銭信託 | 67,296,424 | 61,215,200 |
| 社債券 | 2,962,141,340 | 2,721,313,459 |
| 派生商品評価勘定 | 2,013,475 | 7,981,956 |
| 未収利息 | 29,763,294 | 23,211,157 |
| 前払費用 | － | 825,281 |
| その他未収収益 | － | 2,503,814 |
| 流動資産計 | 3,070,703,645 | 2,820,790,635 |
| 資産の部合計 | 3,070,703,645 | 2,820,790,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,081,931 | 41,478,908 |
| 未払解約金 | 2,467,978 | 4,413,836 |
| 未払受託者報酬 | 600,231 | 540,919 |
| 未払委託者報酬 | 15,434,468 | 13,909,326 |
| その他未払費用 | 385,756 | 475,390 |
| 流動負債計 | 91,970,364 | 60,818,379 |
| 負債の部合計 | 91,970,364 | 60,818,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,904,467,438 | 2,655,525,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,265,843 | 104,446,783 |
| （分配準備積立金） | 174,621,104 | 160,931,530 |
| 元本等合計 | 2,978,733,281 | 2,759,972,256 |
| 純資産の部合計 | 2,978,733,281 | 2,759,972,256 |
| 負債・純資産合計 | 3,070,703,645 | 2,820,790,635 |
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