BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月27日 | 2020年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,848,221 | 112,751,882 |
| 金銭信託 | 89,317,824 | 315,751,984 |
| 国債証券 | － | 215,731,931 |
| 社債券 | 1,954,577,044 | 1,231,196,141 |
| 派生商品評価勘定 | 62,019,365 | 2,933,354 |
| 未収利息 | 17,525,041 | 11,796,298 |
| 前払費用 | 481,088 | 434,819 |
| その他未収収益 | － | 2,011,763 |
| 流動資産計 | 2,186,768,583 | 1,892,608,172 |
| 資産の部合計 | 2,186,768,583 | 1,892,608,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 125,983,806 | 60,640,887 |
| 未払解約金 | － | 1,001,385 |
| 未払受託者報酬 | 491,708 | 370,245 |
| 未払委託者報酬 | 12,643,920 | 9,520,487 |
| その他未払費用 | 482,734 | 502,310 |
| 流動負債計 | 139,602,168 | 72,035,314 |
| 負債の部合計 | 139,602,168 | 72,035,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,939,168,247 | 1,782,809,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,998,168 | 37,763,187 |
| （分配準備積立金） | 168,643,860 | 156,001,089 |
| 元本等合計 | 2,047,166,415 | 1,820,572,858 |
| 純資産の部合計 | 2,047,166,415 | 1,820,572,858 |
| 負債・純資産合計 | 2,186,768,583 | 1,892,608,172 |
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