BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月27日 | 2021年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,624,757 | 21,912,008 |
| 金銭信託 | 848,636,082 | 768,135,760 |
| 国債証券 | 99,201,531 | 653,511,538 |
| 社債券 | 809,518,627 | 213,187,610 |
| 派生商品評価勘定 | 2,253,880 | 225,081 |
| 未収利息 | 6,813,026 | 3,654,822 |
| 前払費用 | 618,090 | 5,216 |
| その他未収収益 | － | 910,333 |
| 流動資産計 | 1,768,665,993 | 1,661,542,368 |
| 資産の部合計 | 1,768,665,993 | 1,661,542,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,375,788 | 18,812,725 |
| 未払金 | － | 21,860,467 |
| 未払解約金 | 13,186,961 | 5,253,500 |
| 未払受託者報酬 | 349,369 | 319,011 |
| 未払委託者報酬 | 8,983,712 | 8,203,106 |
| その他未払費用 | 547,000 | 524,740 |
| 流動負債計 | 24,442,830 | 54,973,549 |
| 負債の部合計 | 24,442,830 | 54,973,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,651,718,332 | 1,518,362,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,504,831 | 88,206,436 |
| （分配準備積立金） | 164,480,845 | 152,093,584 |
| 元本等合計 | 1,744,223,163 | 1,606,568,819 |
| 純資産の部合計 | 1,744,223,163 | 1,606,568,819 |
| 負債・純資産合計 | 1,768,665,993 | 1,661,542,368 |
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