純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第1期(平成29年11月27日現在)	第2期中間計算期間末(平成30年5月27日現在)
1.受益権の総数	3,879,328,089口	3,207,840,105口
2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.0336円(10,336円)	1.0333円(10,333円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期中間計算期間(自 平成28年11月28日至 平成29年 5月27日)	第2期中間計算期間(自 平成29年11月28日至 平成30年 5月27日)
1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額信託財産の純資産総額に、年0.37%を乗じて得た額	1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額同左

(金融商品に関する注記)

2018/08/27 9:25

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		35,858,341	1.11
合計(純資産総額)		3,240,734,946	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。

2018/08/27 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法

2018/08/27 9:25

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2018年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2018/08/27 9:25

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		2,513,898		4,253,197
純資産の部
株主資本

2018/08/27 9:25