「BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(円ヘッジ)(限定追加型)」(以下「当ファンド」といいます。)につきまして、主要な関係法人の異動およびファンドの運用体制に重要な変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第2号および3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 
1.主要な関係法人の異動について(金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第2号に基づく報告内容)
 
当ファンドの委託会社より運用を委託された投資顧問会社である「メロン・インベストメンツ・コーポレーション」は、同じBNYメロン・グループ傘下の運用会社である「インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー」に債券運用に関する事業を譲渡し、当ファンドの運用を「インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー」で行うこととなりました。
 
イ.当該主要な関係法人の名称、資本金及び関係業務の概要
①名称
インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー
②資本金の額
45,801百万米ドル※(2020年12月末現在)
※同社はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの子会社であり、資本金の額を開示していないため、上記の資本金の額はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資本金の額を記載しております。
③関係業務の概要
投資顧問会社は、委託会社からの委託を受け、当ファンドの運用を指図します。
 
ロ.当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
当ファンドの投資顧問会社である「メロン・インベストメンツ・コーポレーション」は、2021年8月31日の営業終了後、同じBNYメロン・グループ傘下の運用会社である「インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー」に債券運用に関する事業を譲渡し、2021年9月1日からは、「インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー」が、当ファンドの運用を行うこととなりました。
②異動の年月日
2021年9月1日

2.ファンドの運用体制の重要な変更について(金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号に基づく報告内容)
 
イ.変更の内容についての概要
当ファンドの投資顧問会社である「メロン・インベストメンツ・コーポレーション」は、2021年8月31日の営業終了後、同じBNYメロン・グループ傘下の運用会社である「インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー」に債券運用に関する事業を譲渡することにより、2021年9月1日からは、当ファンドの投資顧問会社が「インサイト・ノースアメリカ・エルエルシー」に変わります。
 
ロ.当該変更の年月日
2021年9月1日