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ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の資本変動の状況

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資本変動の状況

資本履歴（円）
年度	純資産
2017/10	74,287,141,105
2018/10	75,147,818,414
2019/10	48,530,106,470
2020/10	55,689,496,086
2021/10	67,710,185,121
2022/10	48,451,634,449
2023/10	80,563,506,594
2024/10	110,472,082,417
2025/10	130,163,077,555
2026/04	159,610,098,638

資本変動推移

純資産

2017年10月（個）: 742億8714万
2018年10月（個） +1.16%: 751億4781万
2019年10月（個） -35.42%: 485億3010万
2020年10月（個） +14.75%: 556億8949万
2021年10月（個） +21.59%: 677億1018万
2022年10月（個） -28.44%: 484億5163万
2023年10月（個） +66.28%: 805億6350万
2024年10月（個） +37.12%: 1104億7208万
2025年10月（個） +17.82%: 1301億6307万

開示資料

決算

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