ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッ…

ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2026年1月23日 9:06
(個別) 資産 17.67%増 1312億6693万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/10	75,363,409,080	74,287,141,105
2018/10	76,218,466,757	75,147,818,414
2019/10	49,136,286,173	48,530,106,470
2020/10	56,494,981,032	55,689,496,086
2021/10	68,417,522,691	67,710,185,121
2022/10	48,940,823,548	48,451,634,449
2023/10	81,349,003,169	80,563,506,594
2024/10	111,555,370,126	110,472,082,417
2025/04	86,875,856,893	85,867,333,108
2025/10	131,266,938,861	130,163,077,555

財務推移

資産

2017年10月（個）: 753億6340万
2018年10月（個） +1.13%: 762億1846万
2019年10月（個） -35.53%: 491億3628万
2020年10月（個） +14.98%: 564億9498万
2021年10月（個） +21.1%: 684億1752万
2022年10月（個） -28.47%: 489億4082万
2023年10月（個） +66.22%: 813億4900万
2024年10月（個） +37.13%: 1115億5537万
2025年10月（個） +17.67%: 1312億6693万

純資産

2017年10月（個）: 742億8714万
2018年10月（個） +1.16%: 751億4781万
2019年10月（個） -35.42%: 485億3010万
2020年10月（個） +14.75%: 556億8949万
2021年10月（個） +21.59%: 677億1018万
2022年10月（個） -28.44%: 484億5163万
2023年10月（個） +66.28%: 805億6350万
2024年10月（個） +37.12%: 1104億7208万
2025年10月（個） +17.82%: 1301億6307万

開示資料

決算

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