ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,213,489 | 48,382,156 |
| コール・ローン | 563,599,832 | 666,821,322 |
| 投資信託受益証券 | 25,614,650,239 | 30,651,330,105 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,991 |
| 流動資産計 | 26,217,473,554 | 31,366,543,574 |
| 資産の部合計 | 26,217,473,554 | 31,366,543,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,875,195 | 68,678,231 |
| 未払受託者報酬 | 4,078,719 | 4,359,624 |
| 未払委託者報酬 | 187,622,952 | 200,544,671 |
| その他未払費用 | 307,094 | 318,302 |
| 流動負債計 | 269,883,960 | 273,900,828 |
| 負債の部合計 | 269,883,960 | 273,900,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,219,670,136 | 16,122,389,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,727,919,458 | 14,970,253,406 |
| （分配準備積立金） | 17,419,333,231 | 13,764,348,663 |
| 元本等合計 | 25,947,589,594 | 31,092,642,746 |
| 純資産の部合計 | 25,947,589,594 | 31,092,642,746 |
| 負債・純資産合計 | 26,217,473,554 | 31,366,543,574 |
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