ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,382,156 | 35,864,025 |
| コール・ローン | 666,821,322 | 796,489,325 |
| 投資信託受益証券 | 30,651,330,105 | 35,841,795,188 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,994 |
| 流動資産計 | 31,366,543,574 | 36,674,158,532 |
| 資産の部合計 | 31,366,543,574 | 36,674,158,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,678,231 | 137,991,230 |
| 未払受託者報酬 | 4,359,624 | 5,094,790 |
| 未払委託者報酬 | 200,544,671 | 234,362,122 |
| その他未払費用 | 318,302 | 346,698 |
| 流動負債計 | 273,900,828 | 377,794,840 |
| 負債の部合計 | 273,900,828 | 377,794,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,122,389,340 | 13,780,155,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,970,253,406 | 22,516,208,441 |
| （分配準備積立金） | 13,764,348,663 | 13,385,706,125 |
| 元本等合計 | 31,092,642,746 | 36,296,363,692 |
| 純資産の部合計 | 31,092,642,746 | 36,296,363,692 |
| 負債・純資産合計 | 31,366,543,574 | 36,674,158,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
