ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2025年1月24日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/26-2024/10/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月26日至 2023年10月25日	自 2023年10月26日至 2024年10月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	13,846	362,177
有価証券売買等損益	5,742,799,863	11,377,355,086
営業収益合計	5,742,813,709	11,377,717,263
営業費用
支払利息	319,036	36,733
受託者報酬	7,995,055	9,989,231
委託者報酬	367,776,358	459,508,714
その他費用	616,169	689,891
営業費用合計	376,706,618	470,224,569
営業利益又は営業損失（△）	5,366,107,091	10,907,492,694
経常利益又は経常損失（△）	5,366,107,091	10,907,492,694
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	5,366,107,091	10,907,492,694
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	867,523,403	1,582,137,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,092,499,144	1,448,611,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,092,499,144	1,448,611,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,348,748,884	3,228,011,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,348,748,884	3,228,011,401
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	14,970,253,406	22,516,208,441