ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,864,025 | 82,755,979 |
| コール・ローン | 796,489,325 | 735,556,067 |
| 投資信託受益証券 | 35,841,795,188 | 37,882,187,505 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 10,039 |
| 流動資産計 | 36,674,158,532 | 38,700,509,590 |
| 資産の部合計 | 36,674,158,532 | 38,700,509,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,991,230 | 84,134,703 |
| 未払受託者報酬 | 5,094,790 | 4,838,507 |
| 未払委託者報酬 | 234,362,122 | 222,573,701 |
| その他未払費用 | 346,698 | 338,403 |
| 流動負債計 | 377,794,840 | 311,885,314 |
| 負債の部合計 | 377,794,840 | 311,885,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,780,155,251 | 11,448,998,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,516,208,441 | 26,939,625,328 |
| （分配準備積立金） | 13,385,706,125 | 18,854,453,025 |
| 元本等合計 | 36,296,363,692 | 38,388,624,276 |
| 純資産の部合計 | 36,296,363,692 | 38,388,624,276 |
| 負債・純資産合計 | 36,674,158,532 | 38,700,509,590 |
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