ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,611,416 | 101,204,166 |
| コール・ローン | 2,454,435,955 | 2,103,804,529 |
| 投資信託受益証券 | 72,390,555,072 | 78,057,366,221 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 未収入金 | － | 371,660,000 |
| 流動資産計 | 74,908,612,441 | 80,634,044,913 |
| 資産の部合計 | 74,908,612,441 | 80,634,044,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 389,190,000 | － |
| 未払解約金 | 216,359,091 | 709,314,271 |
| 未払受託者報酬 | 6,716,579 | 12,858,672 |
| 未払委託者報酬 | 308,964,284 | 591,500,913 |
| その他未払費用 | 388,382 | 663,607 |
| 流動負債計 | 921,618,336 | 1,314,337,463 |
| 負債の部合計 | 921,618,336 | 1,314,337,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,530,983,509 | 62,735,163,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,456,010,596 | 16,584,543,530 |
| 純資産の部合計 | 73,986,994,105 | 79,319,707,450 |
| 負債・純資産合計 | 74,908,612,441 | 80,634,044,913 |
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