ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,900,594 | 24,344,378 |
| コール・ローン | 1,104,045,764 | 1,201,189,749 |
| 投資信託受益証券 | 46,525,742,822 | 48,161,144,662 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,996 |
| 流動資産計 | 47,649,699,176 | 49,386,688,785 |
| 資産の部合計 | 47,649,699,176 | 49,386,688,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,695,828 | 138,862,388 |
| 未払受託者報酬 | 6,112,428 | 6,706,149 |
| 未払委託者報酬 | 281,174,360 | 308,484,725 |
| その他未払費用 | 387,539 | 411,847 |
| 流動負債計 | 481,370,155 | 454,465,109 |
| 負債の部合計 | 481,370,155 | 454,465,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,837,268,057 | 18,287,306,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,331,060,964 | 30,644,917,132 |
| （分配準備積立金） | 17,634,766,856 | 21,552,146,668 |
| 元本等合計 | 47,168,329,021 | 48,932,223,676 |
| 純資産の部合計 | 47,168,329,021 | 48,932,223,676 |
| 負債・純資産合計 | 47,649,699,176 | 49,386,688,785 |
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