ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 82,755,979 | 27,787,000 |
| コール・ローン | 735,556,067 | 933,431,473 |
| 投資信託受益証券 | 37,882,187,505 | 43,183,577,853 |
| 親投資信託受益証券 | 10,039 | 10,075 |
| 流動資産計 | 38,700,509,590 | 44,144,806,401 |
| 資産の部合計 | 38,700,509,590 | 44,144,806,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,134,703 | 86,973,272 |
| 未払受託者報酬 | 4,838,507 | 5,255,044 |
| 未払委託者報酬 | 222,573,701 | 241,733,923 |
| その他未払費用 | 338,403 | 352,724 |
| 流動負債計 | 311,885,314 | 334,314,963 |
| 負債の部合計 | 311,885,314 | 334,314,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,448,998,948 | 10,629,916,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,939,625,328 | 33,180,575,244 |
| （分配準備積立金） | 18,854,453,025 | 17,289,725,930 |
| 元本等合計 | 38,388,624,276 | 43,810,491,438 |
| 純資産の部合計 | 38,388,624,276 | 43,810,491,438 |
| 負債・純資産合計 | 38,700,509,590 | 44,144,806,401 |
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