USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2018年5月23日 9:31

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月18日至 2017年2月27日	自 2017年2月28日至 2018年2月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	602,628,894	2,543,299,172
為替差損益	215,109,564	234,960,239
営業収益合計	817,738,458	2,778,259,411
営業費用
支払利息	30,094	207,813
受託者報酬	800,818	4,748,688
委託者報酬	26,782,594	158,527,649
その他費用	113,868	613,250
営業費用合計	27,727,374	164,097,400
営業利益又は営業損失（△）	790,011,084	2,614,162,011
経常利益又は経常損失（△）	790,011,084	2,614,162,011
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	790,011,084	2,614,162,011
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	74,963,689	764,238,314
中間剰余金又は中間欠損金（△）	942,373,372	2,589,352,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	547,563,156	1,003,653,905
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	547,563,156	1,003,653,905
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,849,325	967,941,738
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,849,325	967,941,738
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	259,387,854	238,656,662