USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 230,068,011 |
| コール・ローン | 277,653,660 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,167,079,894 | 7,667,542,066 |
| 派生商品評価勘定 | 2,808,760 | 144,325,877 |
| 未収入金 | 492,455,000 | 302,451,000 |
| 流動資産計 | 8,939,997,314 | 8,344,386,954 |
| 資産の部合計 | 8,939,997,314 | 8,344,386,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,726,179 | 11,697,783 |
| 未払収益分配金 | 259,387,854 | 238,656,662 |
| 未払解約金 | 43,773,211 | 1,930,930 |
| 未払受託者報酬 | 800,818 | 2,280,990 |
| 未払委託者報酬 | 26,782,594 | 76,177,266 |
| 未払利息 | 791 | － |
| その他未払費用 | 97,937 | 275,691 |
| 流動負債計 | 368,569,384 | 331,019,322 |
| 負債の部合計 | 368,569,384 | 331,019,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,629,054,558 | 5,424,015,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,373,372 | 2,589,352,574 |
| 元本等合計 | 8,571,427,930 | 8,013,367,632 |
| 純資産の部合計 | 8,571,427,930 | 8,013,367,632 |
| 負債・純資産合計 | 8,939,997,314 | 8,344,386,954 |
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