USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2019年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 230,068,011 | － |
| コール・ローン | － | 100,196,443 |
| 親投資信託受益証券 | 7,667,542,066 | 3,551,153,359 |
| 派生商品評価勘定 | 144,325,877 | 535,070 |
| 未収入金 | 302,451,000 | 109,805,000 |
| 流動資産計 | 8,344,386,954 | 3,761,689,872 |
| 資産の部合計 | 8,344,386,954 | 3,761,689,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,697,783 | 56,335,456 |
| 未払収益分配金 | 238,656,662 | 28,466,156 |
| 未払解約金 | 1,930,930 | 46,615,693 |
| 未払受託者報酬 | 2,280,990 | 1,082,189 |
| 未払委託者報酬 | 76,177,266 | 36,360,367 |
| 未払利息 | － | 219 |
| その他未払費用 | 275,691 | 131,251 |
| 流動負債計 | 331,019,322 | 168,991,331 |
| 負債の部合計 | 331,019,322 | 168,991,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,424,015,058 | 2,372,179,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,589,352,574 | 1,220,518,799 |
| 元本等合計 | 8,013,367,632 | 3,592,698,541 |
| 純資産の部合計 | 8,013,367,632 | 3,592,698,541 |
| 負債・純資産合計 | 8,344,386,954 | 3,761,689,872 |
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