USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月26日 | 2021年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 193,355,300 |
| コール・ローン | 276,261,648 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,710,668,570 | 7,185,278,547 |
| 派生商品評価勘定 | 1,433,341 | － |
| 未収入金 | 425,516,000 | 200,074,000 |
| 流動資産計 | 9,413,879,559 | 7,578,707,847 |
| 資産の部合計 | 9,413,879,559 | 7,578,707,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,998,345 | 28,190,414 |
| 未払収益分配金 | 274,727,897 | － |
| 未払解約金 | 49,211,452 | 127,656,178 |
| 未払受託者報酬 | 2,520,709 | 2,192,452 |
| 未払委託者報酬 | 84,124,875 | 73,251,794 |
| 未払利息 | 719 | － |
| その他未払費用 | 302,426 | 268,495 |
| 流動負債計 | 525,886,423 | 231,559,333 |
| 負債の部合計 | 525,886,423 | 231,559,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,477,568,328 | 2,562,985,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,410,424,808 | 4,784,163,014 |
| 元本等合計 | 8,887,993,136 | 7,347,148,514 |
| 純資産の部合計 | 8,887,993,136 | 7,347,148,514 |
| 負債・純資産合計 | 9,413,879,559 | 7,578,707,847 |
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