USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,603,105 | 18,175,558 |
| コール・ローン | 94,820,839 | 81,343,085 |
| 親投資信託受益証券 | 3,909,645,039 | 3,293,750,480 |
| 派生商品評価勘定 | 3,046,195 | 2,780,201 |
| 未収入金 | 86,030,000 | 36,470,000 |
| 流動資産計 | 4,111,145,178 | 3,432,519,324 |
| 資産の部合計 | 4,111,145,178 | 3,432,519,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 41,315,467 | 132,533,418 |
| 未払解約金 | 33,077,042 | 7,502,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,674,870 | 911,424 |
| 未払委託者報酬 | 56,117,830 | 30,625,447 |
| その他未払費用 | 202,576 | 110,876 |
| 流動負債計 | 132,387,785 | 171,683,665 |
| 負債の部合計 | 132,387,785 | 171,683,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,998,445,709 | 2,228,831,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,980,311,684 | 1,032,004,446 |
| （分配準備積立金） | 1,237,512,357 | 1,106,379,949 |
| 元本等合計 | 3,978,757,393 | 3,260,835,659 |
| 純資産の部合計 | 3,978,757,393 | 3,260,835,659 |
| 負債・純資産合計 | 4,111,145,178 | 3,432,519,324 |
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