USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,287,992 | 10,102,004 |
| コール・ローン | 65,796,125 | 63,342,547 |
| 親投資信託受益証券 | 2,575,287,963 | 2,502,526,061 |
| 派生商品評価勘定 | 8,390,069 | 937,490 |
| 未収入金 | 19,110,000 | 21,760,000 |
| 流動資産計 | 2,682,872,149 | 2,598,668,102 |
| 資産の部合計 | 2,682,872,149 | 2,598,668,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,612,078 | 67,398,323 |
| 未払解約金 | 2,618,036 | 2,124,722 |
| 未払受託者報酬 | 703,205 | 740,142 |
| 未払委託者報酬 | 23,629,160 | 24,870,227 |
| 未払利息 | － | 326 |
| その他未払費用 | 85,419 | 91,528 |
| 流動負債計 | 114,647,898 | 95,225,268 |
| 負債の部合計 | 114,647,898 | 95,225,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,114,287,509 | 1,618,242,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 453,936,742 | 885,200,173 |
| （分配準備積立金） | 1,013,843,878 | 750,721,071 |
| 元本等合計 | 2,568,224,251 | 2,503,442,834 |
| 純資産の部合計 | 2,568,224,251 | 2,503,442,834 |
| 負債・純資産合計 | 2,682,872,149 | 2,598,668,102 |
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