USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,660,871 | 3,238,045 |
| コール・ローン | 74,088,898 | 70,403,596 |
| 親投資信託受益証券 | 2,843,925,413 | 2,519,951,520 |
| 派生商品評価勘定 | 2,345 | 30,042,877 |
| 未収入金 | 261,600,000 | 24,020,000 |
| 流動資産計 | 3,189,277,527 | 2,647,656,038 |
| 資産の部合計 | 3,189,277,527 | 2,647,656,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,380,663 | 825,679 |
| 未払収益分配金 | 89,106,498 | － |
| 未払解約金 | 145,429,418 | － |
| 未払受託者報酬 | 744,505 | 754,849 |
| 未払委託者報酬 | 25,016,826 | 25,364,343 |
| その他未払費用 | 90,293 | 60,304 |
| 流動負債計 | 302,768,203 | 27,005,175 |
| 負債の部合計 | 302,768,203 | 27,005,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,279,635 | 1,344,265,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,376,229,689 | 1,276,385,053 |
| （分配準備積立金） | 553,286,485 | 480,745,021 |
| 元本等合計 | 2,886,509,324 | 2,620,650,863 |
| 純資産の部合計 | 2,886,509,324 | 2,620,650,863 |
| 負債・純資産合計 | 3,189,277,527 | 2,647,656,038 |
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