USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,437,896 | 3,769,748 |
| コール・ローン | 70,487,715 | 61,490,887 |
| 親投資信託受益証券 | 2,229,883,941 | 2,417,993,368 |
| 派生商品評価勘定 | 75,092,263 | 3,424,518 |
| 未収入金 | 100,720,000 | 24,260,000 |
| 流動資産計 | 2,479,621,815 | 2,510,938,521 |
| 資産の部合計 | 2,479,621,815 | 2,510,938,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,049,526 | － |
| 未払収益分配金 | 26,004,302 | － |
| 未払解約金 | 5,523,102 | 4,888,218 |
| 未払受託者報酬 | 723,780 | 635,402 |
| 未払委託者報酬 | 24,320,497 | 21,351,270 |
| その他未払費用 | 57,818 | 50,745 |
| 流動負債計 | 57,679,025 | 26,925,635 |
| 負債の部合計 | 57,679,025 | 26,925,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,300,119 | 1,117,391,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,183,642,671 | 1,366,621,331 |
| （分配準備積立金） | 412,504,839 | 367,898,285 |
| 元本等合計 | 2,421,942,790 | 2,484,012,886 |
| 純資産の部合計 | 2,421,942,790 | 2,484,012,886 |
| 負債・純資産合計 | 2,479,621,815 | 2,510,938,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
