有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2024/11/21 9:10
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第8期(2024年2月26日現在) 第9期中間計算期間(2024年8月26日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 1,510,279,635口 1,344,265,810口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.9112円(1万口当たりの純資産額19,112円) 1口当たり純資産額 1.9495円(1万口当たりの純資産額19,495円)
- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/11/21 9:10
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 656 12,573,982 単位型株式投資信託 85 656,370 追加型公社債投資信託 1 22,975 単位型公社債投資信託 146 233,812 合 計 888 13,487,141 - #3 収益率の推移（連結）
- USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンド2024/11/21 9:10
2024年9月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 740,069,423 1.31 合計(純資産総額) 56,637,257,559 100.00 - #4 投資状況（連結）
- USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)2024/11/21 9:10
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年9月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 68,354,747 2.58 合計(純資産総額) 2,644,477,889 100.00
その他以下の取引を行っております。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2024/11/21 9:10
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり)2024/11/21 9:10 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/11/21 9:10
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
