りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)、りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2017年12月11日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月29日至 2017年3月13日	自 2017年3月14日至 2017年9月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	105,442,590	209,036,630
有価証券売買等損益	5,105,215	87,499,311
営業収益合計	110,547,805	296,535,941
営業費用
支払利息	11,325	43,283
受託者報酬	649,184	1,585,038
委託者報酬	25,967,407	63,401,251
その他費用	111,181	277,713
営業費用合計	26,739,097	65,307,285
営業利益又は営業損失（△）	83,808,708	231,228,656
経常利益又は経常損失（△）	83,808,708	231,228,656
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	83,808,708	231,228,656
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,814,179	97,114,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	573,500	2,284,177
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	573,500	2,284,177
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	78,568,029	142,212,992